در بخش عملکرد حساب درآمد و هزینه آبان ماه گزارش عملکرد حساب درآمد به شرح ذیل است:
شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب شورا موظف بوده است در برش عملکردی ماهانه خود نسبت به تأمین منابع در سقف ۱۵ هزار و ۶۹۰ میلیارد ریال اقدام و به همین میزان مصارف خود را تنظیم و تعادل میان منابع و مصارف را برقرار کند، در این ماه مبلغ ۲۲ هزار و ۷۱۶ میلیارد ریال معادل ۱۴۴ درصد درآمد کسب شده است.
از کل درآمد‌ها (۲۲ هزار و ۷۱۶ میلیارد ریال) مبلغ ۱۵ هزار و ۸۷۶ میلیارد ریال آن معادل ۷۰ درصد نقد و ۳۰ درصد (۶ هزار و ۸۴۰ میلیارد ریال) غیر نقد است. آن قسمت از درآمد‌ها در منابع شهرداری تهران که بالفعل قابلیت نقدشوندگی ندارند منابع غیر نقد هستند.
از کل درآمد‌های نقدی وصولی (۱۵ هزار و ۸۷۶ میلیارد ریال) ۳۱ درصد آن ناپایدار است.
درآمد‌های پایدار آن دسته از درآمد‌های شهرداری هستند که از دو خصیصه تداوم‌پذیری و حفظ کیفیت محیط شهری، پسماند و عوارض خودرو از سرفصل‌های درآمد پایدار هستند.
درآمد ناپایدار ثبات ندارد و وابسته به وضعیت ساخت و ساز و سایر شرایط اقتصادی کشور است، عوارض ساختمانی، تثبیت تجاری، تخلفات ساختمانی و جرائم ماده صد از جمله مهمترین درآمد‌های ناپایدار تلقی می‌شود.
در گزارش خزانه‌دار شورای شهر تهران عملکرد هزینه‌ای مدیریت شهری در آبان ماه سال ۹۸ به شرح ذیل است:
شهردای تهران در بخش مصارف تا سقف ۱۴ هزار و ۵۰۶ میلیارد ریال اجاره هزینه‌کرد داشته است. با اعلام مبلغ ۱۴ هزار و ۵۹۳ میلیارد ریال هزینه صرف شده در این ماه تقریبا صد درصد مصارف خود را منظور و ثبت کرده است که از این مبلغ ۹۸ درصد به صورت پرداخت نقدی و ۲ درصد هزینه غیر نقدی است.
در بخش عملکرد حساب درآمد و هزینه ۸ ماهه آمده است:
شهرداری تهران بر اساس بودجه موظف بوده در برش عملکردی ۸ ماهه خود نسبت به تأمین منابع در سقف ۱۲۵ هزار و ۵۲۱ میلیارد ریال اقدام کند. طی این دوره ۸ ماهه مبلغ ۱۱۱ هزار و ۷۹۶ میلیارد ریال معادل ۸۹ درصد درآمد کسب شده است، بنابراین طی ۸ ماهه مذکور کسری عملکرد ۱۴ هزار و ۷۲۵ میلیارد ریالی معادل ۱۱ درصد نسبت به بودجه مصوب مشاهده می‌شود.
از کل درآمد ۸ ماهه مبلغ ۸۷ هزار و ۷۱۶ میلیارد ریال آن معادل ۷۸ درصد نقد و ۲۲ درصد غیر نقد است.
در بخش عملکرد هزینه ۸ ماهه آمده است در این دوره شهرداری اجازه داشته حداکثر تا سقف اعتبار مصوب به مبلغ ۱۶ هزار و ۴۷ میلیارد ریال هزینه کند.
در بخش تحلیل و ارزیابی گزارش خزانه‌دار شورای شهر تهران آمده است:
۱- کسب درآمد نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۱۳ درصد افزایش پیدا کرده است.
۲- ثبت هزینه‌ها در دفاتر مالی سال گذشته در همین بازه زمانی ۲۲ درصد بوده و این شاخص در ۸ ماهه اخیر به ۷۹ درصد افزایش یافته است.
۳- افزایش شاخص ثبت هزینه‌ها در دفاتر مالی در دوره مشابه سال قبل به میزان ۵۷ درصد علامت امیدوارکننده‌ای برای تحقق انضباط مالی مورد هدف شوراست.
۴- سهم مصارف هزینه‌ای ۶۳ درصد و سهم تملک دارایی سرمایه‌ای و مالی به میزان ۳۷ درصد مصارف را در ۸ ماهه اول سال جاری نشان می‌دهد.
۵- از کل هزینه ثبت شده در ۸ ماه نخست سال جاری ۹۸ درصد نقدی و ۲ درصد غیر نقدی است.
۶- هزینه حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و شرکت‌ها و ادارات مستقل نسبت به بودجه مصوب ۱۱۲ درصد است.
۷- ردیف بازپرداخت بدهی‌ها ۶۷۴ درصد و اصل سود تسهیلات دریافتی ۲۱۶ درصد نسبت به پیش بینی بودجه افزایش نشان می‌دهد.
۸- شاخص عدم تحقق درآمد از ۱۹ درصد دوره گذشته به ۱۱ درصد در این دوره کاهش یافته است. امیدواریم با تداوم روند افزایشی تحقق منابع طی ۴ ماه باقی مانده سال جاری با کسری بودجه مواجه نباشیم.
انتهای پیام/